1.Son rôle dans la mine et avantages :
Notre société holding, en détenant 93 % de la mine, a un contrôle presque total sur les opérations, ce qui signifie que les décisions stratégiques seront fortement influencées par la holding. Cela réduit les risques de conflits d’intérêts ou de mauvaise gestion
Optimisation des ressources : Le contrôle majoritaire permet à la holding d’optimiser les ressources de la mine, de décider des investissements en exploration, et de maximiser les bénéfices, ce qui peut améliorer la rentabilité de l’investissement.
- Réduction du risque opérationnel :
Mise en œuvre plus efficace des projets : Avec un contrôle total ou quasi-total, la holding peut plus facilement aligner les intérêts des parties prenantes et prendre des décisions rapidement en réponse aux fluctuations du marché ou aux défis de l’exploitation minière.
Stabilité de l’exploitation : Le fait de posséder une part significative de la mine permet à la société holding d’adopter une stratégie à long terme, ce qui peut offrir plus de stabilité dans un secteur souvent volatil.
- Accès à des ressources naturelles précieuses :
L’Angola est l’un des principaux producteurs de diamants en Afrique. Une participation majoritaire dans une mine nous permet de bénéficier directement des revenus générés par l’exploitation de cette ressource naturelle précieuse.
Le contrôle de 93 % signifie qu’Ima Invest bénéficiera largement des bénéfices, ce qui peut conduire à une augmentation de la valeur de l’action de la holding si l’exploitation minière est rentable.
- Valorisation potentiellement élevée :
Répartition des bénéfices : En tant que propriétaire majoritaire, Ima Invest bénéficie directement des profits de la mine, ce qui peut entraîner une forte croissance des bénéfices nets et, par conséquent, une appréciation de la valeur des actions de la holding.
Possibilité d’expansion : La holding peut utiliser les fonds générés pour financer d’autres projets d’exploration ou pour investir dans de nouvelles technologies ou infrastructures minières.
- Possibilité de bénéfices fiscaux en France :
Comme la société holding est française, elle pourrait bénéficier de certains avantages fiscaux offerts aux entreprises françaises, comme les exonérations de plus-values dans le cadre des sociétés mères et filiales, ou d’autres régimes de taxation favorables.
Investir dans des actions d’une société non cotée présente des avantages spécifiques par rapport à une société cotée en bourse. Voici les principaux avantages :
- 1. Potentiel de rendement élevé
- Les sociétés non cotées sont souvent en phase de croissance rapide.
- Le prix d’entrée est généralement plus bas que sur les marchés cotés.
- Si la société réussit ou entre en bourse, les gains peuvent être significatifs.
- Moins de spéculation à court terme
- Moins de volatilité liée aux mouvements de marché, aux actualités ou aux effets de foule.
- Les valorisations sont souvent basées sur les fondamentaux réels, pas sur des effets de mode boursiers.
- Accès direct à la gouvernance
- Dans les PME ou startups, l’investisseur peut avoir une influence directe (poste au conseil, droits de vote importants).
- Possibilité de participer à la stratégie, de surveiller les performances et de négocier les conditions d’entrée/sortie.
- Diversification du portefeuille
- Le private equity ou « capital investissement » (consiste à investir sur un horizon de 3 à 10 ans dans des sociétés non cotées à différents stades de leur développement dans le but de les développer et/ou d’améliorer leur performance) permet d’accéder à des secteurs ou modèles économiques non représentés sur les marchés publics.
- Intéressant pour un portefeuille de long terme ou institutionnel.
- Moins de régulation et coûts d’entrée réduits
- Les sociétés non cotées ne subissent pas les mêmes contraintes réglementaires (reporting, conformité,etc.) que les cotées.
- Moins de frais liés à la cotation ou à l’intermédiation.
Investir dans une société holding française qui détient une mine de diamant produisant 1200 carats/mois de qualité gemme présente plusieurs avantages, à la fois liés à la structure holding, à la ressource diamant, et à la qualité de la production.
Quels sont les avantages :
- Avantages liés à la structure de holding française
- Optimisation fiscale : les holdings bénéficient de régimes fiscaux favorables en France (ex : régime mère-fille, exonération partielle des dividendes, IS à taux réduit sous conditions).
- Structuration flexible : possibilité de détenir plusieurs actifs (mines, sociétés d’exploitation, logistique, distribution…) sous une même entité.
- Effet de levier : la holding peut emprunter pour investir dans ses filiales, ce qui augmente le rendement sur fonds propres.
- Avantages liés à l’activité minière diamantifère
- Produit de luxe à forte valeur ajoutée : les diamants gemmes sont utilisés en joaillerie, avec une forte demande mondiale et une valorisation élevée au carat.
- Rareté et demande croissante : le diamant naturel reste recherché malgré les pierres synthétiques, notamment pour les grandes maisons de luxe.
- Hedge ou « couverture » contre l’inflation : comme l’or, les diamants peuvent jouer un rôle de valeur refuge à long terme.
- Spécificités de la production annoncée (1200 carats/mois de qualité gemme)
- Production régulière : 1200 carats/mois = 14 400 carats/an, ce qui est significatif pour une structure non industrielle.
- Qualité gemme : ce sont les diamants les plus valorisés, utilisables en bijouterie, donc au prix unitaire plus élevé.
- Possibilité de marges importantes : si la société assure aussi le taillage, le polissage ou la distribution, les marges peuvent augmenter considérablement.
- Potentiel de revalorisation ou de croissance
- Si la société est encore jeune ou en phase de croissance, la valorisation actuelle peut être attractive.
- Possibilité de verticaliser (exploitation -> transformation -> commercialisation) pour capter plus de valeur.
- Marché export potentiel important : Asie, Moyen-Orient, USA…
- Diversification stratégique
- Investir dans une société minière (surtout diamantifère) permet de diversifier son portefeuille hors des secteurs classiques (tech, finance, industrie).
- Décorrélé des marchés boursiers traditionnels.